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Oct 20, 2023

アナリストはChargePointを後押ししているが、果たして買いなのか？

Qualcuno ha un mercato per ChargePoint Holdings, Inc. NYSE: CHPT.

誰かが言い忘れたChargePoint Holdings, Inc. NYSE: CHPT市場が弱気市場の領域から抜け出しつつあること。 6月2日金曜日、CHPT株は日中の取引で5％以上下落した。 からの強気のアップグレードにより株価が15％以上急騰して始まった週の輝きはこれで消えた。バンク・オブ・アメリカ NYSE: BAC同社は決算報告の2日前にそれを受け取った。

BofAのアナリスト、アレックス・ヴラベル氏は格付け引き上げに伴うメモの中で、CHPT株の12カ月間の目標株価を14ドルに設定した。 ヴラベル氏は、同社が高いレベルで実行できることを証明しているとの信念を引用した。 同氏はまた、業界や規制の追い風からも恩恵を受けるだろうと予想している。

そしておそらくもっと重要なことは、同社がキャッシュフローの観点から損益分岐点に達する道筋を示していることを彼が見ていたということだ。 そうすれば外部からの資金調達への依存度が低くなるだろう。

収益報告自体に関しては、ChargePoint が売上高と最終利益で上回りました。 しかし、同社は次の四半期の収益見通しを下方修正した。 それは投資家を苦しめるのに十分だった。

ChargePoint株を検討する最も説得力のある理由の1つは、それが航続距離に対する不安を克服するのに役立つということです。 これは引き続き、EV の大量導入に対する主な障害の 1 つです。 同社の収益の大部分は充電ステーションのネットワークから来ています。 これらの充電ステーションは、フリート充電、商業施設 (レストラン、オフィス、空港など)、個人の住宅やアパート向けに設計されています。 同社はヨーロッパで事業を展開しているが、収益の大部分は米国から得ている。

同社の製品の大部分は交流 (AC) 充電器です。 これらは、高速充電の直流 (DC) ポートとは対照的に、低速の充電ポートです。 ChargePoint は、AC 充電市場で約 37% の市場シェアを持っています。テスラ社ナスダック: TSLA対照的に、DC充電市場の約60％を占めています。

懸念されるのは、この分野での競争が激化していることだ。 そして時間の経過とともに、充電システムは進化するため、ChargePoint がそれに追いつくことができるかどうかについて疑問が生じます。

この意味で、ChargePoint はアセットライト モデルを採用しています。 顧客にハードウェアを提供します。 このハードウェアはクラウドベースのソフトウェア ソリューションに接続されています。 これらはすべて、SaaS (Software-as-a-Service) モデルのパッケージとして販売されます。 しかし、上で述べたように、同社の収益の大部分は充電インフラストラクチャの 1 回限りの販売から来ており、サブスクリプションから得られる収益の一部は少なくなっています。

さらに大きな問題は、同社の営業経費が収益の約90％を占めていることだ。 公平に言えば、同社は利益率を改善し続けているが、2024年中には利益を安心して達成できる規模まで加速するだろうか。それは投資家が決める問題だ。

ChargePoint は利益が出ておらず、それはせいぜい 2024 年末まででしょう。 それが実現するには、電気自動車の需要の増加を含め、多くのことを改善する必要があります。 そしてそれが起こるためには、経済、特に信用状況が改善する必要があります。

自動車メーカーは電気自動車の製造に数十億ドルを費やしています。 つまり、消費者の好みに関係なく、彼らはやってくるのです。 そして、その供給をサポートするには、さらに何十万もの充電ステーションが必要になります。

これにより、ChargePoint は株主に大きな利益をもたらす可能性のある道を提供することになる。 しかし、EVが必須ではなく、あると便利なものである限り、CHPT株は、リスク許容度の高い投資家にとってのみ、あるとよい株のように見えるだろう。

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Chris Markoch はフリーランスの金融コピーライターで、金融市場のさまざまな側面をカバーする 5 年以上の経験があります。 彼の文章は、あなたが読んだ他の株式記事とは少し異なることに気づくかもしれません。 そしてそれは彼にとっては問題ありません。 Chris には伝統的な金融のバックグラウンドがありません。 彼がもたらすのは、フォーチュン 500 企業にサービスを提供する代理店で働いてきた強力なビジネスおよびマーケティングの背景です。 それを念頭に置いて、彼は企業の発言にはあまり感銘を受けず、企業の活動にもっと注目しています。 そして、買い手の行動が株で起こることの多くを左右するため、クリスは常に最終消費者のことを念頭に置いています。 Chris は 2018 年から MarketBeat に寄稿しています。

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